Schroder ISF European Special Situations C Dis

ISIN LU0249010926
WKN A0JMQ7

218,22 EUR (0,97 %)

NAV vom 14.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.299 Fonds
  • 14.03.2025 478 Fonds
  • 13.03.2025 1.164 Fonds
  • 12.03.2025 1.251 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds
  • 10.03.2025 1.107 Fonds
  • 07.03.2025 1.266 Fonds
  • 06.03.2025 1.293 Fonds
  • 05.03.2025 1.251 Fonds
  • 04.03.2025 1.272 Fonds
  • 03.03.2025 1.274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1299 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
18,68 %
5 Jahre
19,20 %
10 Jahre
16,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
7,47
5 Jahre
7,95
10 Jahre
6,72

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,02 %
Großbritannien 14,22 %
USA 13,91 %
Deutschland 13,29 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,36 %
Gesundheit / Healthcare 17,35 %
Informationstechnologie 16,89 %
Grundstoffe 8,45 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 51,27 %
Britisches Pfund Sterling 21,07 %
Schweizer Franken 9,94 %
Schwedische Krone 8,64 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RELX PLC 5,87 %
ASML Holding NV 4,89 %
Experian PLC 4,38 %
SAP SE 4,28 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 255,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.