Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR

ISIN LU0248316639
WKN A0JMWX

178,78 EUR (-1,80 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 19.07.2024 299 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds
  • 12.07.2024 314 Fonds
  • 11.07.2024 316 Fonds
  • 10.07.2024 316 Fonds
  • 09.07.2024 314 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,94 %
3 Jahre
20,45 %
5 Jahre
19,89 %
10 Jahre
18,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,84
3 Jahre
9,17
5 Jahre
8,87
10 Jahre
8,85

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

China 31,47 %
Taiwan 17,47 %
Südkorea 17,09 %
Indien 16,09 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,97 %
Geldmarkt/Kasse 5,03 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,50 %
Konsumgüter zyklisch 22,96 %
Finanzen 17,95 %
Telekommunikationsdienstleister 9,36 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,67 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,29 %
ICICI Bank Ltd 3,96 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 745,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr James Kenney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Asien ohne Japan ansässig bzw. überwiegend in dieser Region geschäftstätig sind. Der Fonds legt in Schwellenmärkten und in Festlandchina an.