Pictet - Asian Equities Ex Japan-R USD

ISIN LU0155303752
WKN 157165

390,85 USD (-2,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,14 %
3 Jahre
20,84 %
5 Jahre
22,06 %
10 Jahre
19,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 29,21 %
Taiwan 26,74 %
China 25,23 %
Indien 9,12 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 49,31 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Finanzen 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 5,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 10,21 %
Samsung Electronics Co Ltd 10,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,45 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 632,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Chi Ho Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 2,00 %
Max: 2,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Asien ohne Japan ansässig bzw. überwiegend in dieser Region geschäftstätig sind. Der Fonds legt in Schwellenmärkten und in Festlandchina an.