Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc

ISIN LU0248185190
WKN A0JJ0S

317,64 EUR (-0,19 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 602 Fonds
  • 20.06.2025 96 Fonds
  • 18.06.2025 600 Fonds
  • 17.06.2025 546 Fonds
  • 16.06.2025 578 Fonds
  • 13.06.2025 592 Fonds
  • 12.06.2025 598 Fonds
  • 11.06.2025 540 Fonds
  • 10.06.2025 594 Fonds
  • 09.06.2025 356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 602 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,78 %
3 Jahre
15,93 %
5 Jahre
14,15 %
10 Jahre
15,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
7,48
3 Jahre
6,17
5 Jahre
5,68
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,05 %
Geldmarkt/Kasse 1,95 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,78 %
Telekommunikationsdienstleister 17,95 %
Finanzen 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,16 %
Alphabet Inc 5,13 %
Netflix Inc 4,47 %
Meta Platforms Inc 4,45 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.281,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.