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Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A1 Acc

ISIN LU0248179540
WKN A0JJ0L

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

142,64 EUR (0,35 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 25.04.2025 89 Fonds
  • 24.04.2025 369 Fonds
  • 23.04.2025 361 Fonds
  • 22.04.2025 365 Fonds
  • 17.04.2025 376 Fonds
  • 16.04.2025 328 Fonds
  • 15.04.2025 379 Fonds
  • 14.04.2025 331 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,76

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 62,27 %
Großbritannien 6,89 %
Deutschland 4,06 %
Frankreich 2,97 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 49,00 %
Finanzen 41,30 %
Divers 7,47 %
Versorger 2,23 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Britisches Pfund Sterling 0,08 %
Euro 0,03 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 55,94 %
A 31,61 %
AA 5,69 %
BB 3,08 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP 1,39 %
BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 1,37 %
WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP 1,01 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 SERIES 190 0,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.296,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.