Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc

ISIN LU0248176959
WKN A0JJYX

16,59 EUR (0,27 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.243 Fonds
  • 08.07.2025 370 Fonds
  • 07.07.2025 1.199 Fonds
  • 04.07.2025 970 Fonds
  • 03.07.2025 1.209 Fonds
  • 02.07.2025 1.222 Fonds
  • 01.07.2025 1.090 Fonds
  • 30.06.2025 1.231 Fonds
  • 27.06.2025 1.086 Fonds
  • 26.06.2025 1.170 Fonds
  • 25.06.2025 1.104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1243 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
12,60 %
10 Jahre
14,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,19
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 27,62 %
Taiwan 18,77 %
Indien 15,21 %
Südkorea 9,06 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 24,77 %
Informationstechnologie 24,08 %
Konsumgüter zyklisch 13,41 %
Telekommunikationsdienstleister 10,95 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 20,30 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,77 %
Indische Rupie 14,71 %
US-Dollar 12,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,88 %
Tencent Holdings Ltd 5,98 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,13 %
HDFC Bank Ltd 2,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.815,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.