Schroder ISF Emerging Asia EUR B Acc

ISIN LU0248173006
WKN A0JJYT

40,33 EUR (-1,51 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 320 Fonds
  • 29.05.2024 136 Fonds
  • 28.05.2024 315 Fonds
  • 27.05.2024 236 Fonds
  • 24.05.2024 316 Fonds
  • 23.05.2024 317 Fonds
  • 22.05.2024 306 Fonds
  • 21.05.2024 299 Fonds
  • 20.05.2024 158 Fonds
  • 17.05.2024 316 Fonds
  • 16.05.2024 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
14,85 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
15,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,71
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 30,97 %
Indien 20,38 %
Taiwan 17,56 %
Südkorea 13,14 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,62 %
Finanzen 16,56 %
Konsumgüter zyklisch 15,15 %
Industrie / Investitionsgüter 10,93 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 31,59 %
Indische Rupie 18,12 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,56 %
Südkoreanischer Won 13,18 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,22 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,95 %
Tencent Holdings Ltd 7,09 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,59 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.436,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.