Schroder ISF European Special Situations C Acc

ISIN LU0246036288
WKN A0JJZX

285,87 EUR (-0,05 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.284 Fonds
  • 01.03.2024 468 Fonds
  • 29.02.2024 1.077 Fonds
  • 28.02.2024 1.273 Fonds
  • 27.02.2024 1.279 Fonds
  • 26.02.2024 1.279 Fonds
  • 23.02.2024 1.263 Fonds
  • 22.02.2024 1.144 Fonds
  • 21.02.2024 1.269 Fonds
  • 20.02.2024 1.281 Fonds
  • 19.02.2024 1.210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,20 %
3 Jahre
20,54 %
5 Jahre
19,74 %
10 Jahre
16,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
8,65
5 Jahre
7,81
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 15,02 %
USA 11,96 %
Schweden 11,89 %
Deutschland 11,85 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 96,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,37 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,09 %
Gesundheit / Healthcare 20,61 %
Informationstechnologie 16,62 %
Grundstoffe 6,05 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 47,82 %
Britisches Pfund Sterling 18,77 %
Schwedische Krone 11,90 %
Schweizer Franken 11,14 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 5,91 %
Novo Nordisk A/S 5,88 %
RELX PLC 5,78 %
Schneider Electric SE 3,82 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 417,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.