90,59 EUR (-0,04 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 12.12.2025 464 Fonds
  • 11.12.2025 472 Fonds
  • 10.12.2025 429 Fonds
  • 09.12.2025 470 Fonds
  • 08.12.2025 458 Fonds
  • 05.12.2025 475 Fonds
  • 04.12.2025 472 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 51,20 %
Frankreich 8,50 %
Großbritannien 7,70 %
Deutschland 6,50 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 17,40 %
Grundstoffe 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 53,50 %
Euro 35,80 %
Divers 6,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Ba 56,50 %
B 21,80 %
Baa 9,00 %
Kasse 5,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ardagh Group SA 1,47 %
Olympus Water US Holding Corp 1,36 %
Zf Europe Finance Bv 1,34 %
CARNIVAL CORP 1,28 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.745,26 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel de Koning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.