200,32 USD (-0,25 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 23.05.2024 61 Fonds
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  • 21.05.2024 61 Fonds
  • 17.05.2024 61 Fonds
  • 16.05.2024 61 Fonds
  • 15.05.2024 61 Fonds
  • 14.05.2024 60 Fonds
  • 13.05.2024 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
8,17
3 Jahre
9,68
5 Jahre
8,86
10 Jahre
7,97

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,93 %
Geldmarkt/Kasse 4,07 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 52,90 %
A 25,15 %
BB 9,01 %
AAA 6,38 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2007
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.334,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.