157,33 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,58

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

AA 40,83 %
BBB 38,77 %
AAA 18,04 %
A 1,90 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 23,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,59 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,94 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Btps 3.8% 15.04.2026 Sr 2,10 %
Btf Zero% 05.11.2025 Uns 2,09 %
Spanish GovT 0% 31.01.2028 Sr 2,04 %
Bundesobl-191 2.4% 18.04.2030 Uns 2,01 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 584,00 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr David Bopp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.