SQUAD - GROWTH A

ISIN LU0241337616
WKN A0H1HX

716,90 EUR (-0,02 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 13.02.2025 45 Fonds
  • 12.02.2025 176 Fonds
  • 11.02.2025 172 Fonds
  • 10.02.2025 169 Fonds
  • 07.02.2025 179 Fonds
  • 06.02.2025 179 Fonds
  • 05.02.2025 178 Fonds
  • 04.02.2025 179 Fonds
  • 03.02.2025 171 Fonds
  • 31.01.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
17,20 %
10 Jahre
14,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
7,90
5 Jahre
7,16
10 Jahre
5,91

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,36 %
Großbritannien 11,40 %
Kasse 9,25 %
Polen 6,77 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 90,73 %
Geldmarkt/Kasse 9,25 %
Renten 0,18 %
gemischt -0,16 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Software 19,48 %
Gesundheit / Healthcare 14,84 %
Industrie / Investitionsgüter 14,33 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,62 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 65,69 %
Britisches Pfund Sterling 12,86 %
Kasse 9,25 %
Polnischer Zloty 6,77 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,18 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Freetrailer Group A/S Navne-Aktier DK -,75 2,92 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 2,77 %
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N. 2,55 %
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N. 2,46 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 136,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.