Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis

ISIN LU0240878834
WKN A0H06N

289,60 USD (-0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 221 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,38 %
3 Jahre
17,00 %
5 Jahre
17,41 %
10 Jahre
18,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
5,50
5 Jahre
4,95
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 65,09 %
Japan 7,06 %
Großbritannien 6,27 %
Italien 2,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,58 %
Finanzen 17,57 %
Informationstechnologie 16,46 %
Konsumgüter zyklisch 11,49 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 71,19 %
Euro 8,33 %
Japanischer Yen 7,11 %
Britisches Pfund Sterling 6,29 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

StoneX Group Inc 1,61 %
BWX Technologies Inc 1,60 %
Fabrinet 1,59 %
Viavi Solutions Inc 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 209,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Luke Biermann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.