Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (USD) AX

ISIN LU0239678807
WKN A12C2M

47,57 USD (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 40 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
9,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,21
10 Jahre
2,67

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,15 %
Unternehmensanleihen 21,20 %
gemischt 9,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 25,71 %
BBB 25,24 %
Divers 21,59 %
BB 17,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,57 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.