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Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Dist. Close

ISIN LU0235260428
WKN A0HNMK

#Aktienfonds All Cap USA #Goldman Sachs Asset Management B.V.

55,68 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
13,27 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,79

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,33

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,40 %
Gebrauchsgüter 11,70 %
Finanzen 11,10 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,20 %
Microsoft Corp 7,50 %
APPLE INC 6,00 %
ALPHABET INC 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.779,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.