HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD

ISIN LU0234592995
WKN A0MU2Q

8,38 USD (0,12 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 24.04.2025 140 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 144 Fonds
  • 16.04.2025 143 Fonds
  • 15.04.2025 143 Fonds
  • 14.04.2025 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 51,60 %
Staatsanleihen 51,06 %
gemischt -2,66 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 26,51 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,11 %
Mexikanischer Peso 9,95 %
Indische Rupie 8,92 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 48,99 %
BBB 25,59 %
A 11,28 %
BB 8,06 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 54,64 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,09 %
10.0000 Jahre und länger 14,99 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,28 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MEXICAN BONOS 7,500 03/06/27 2,02 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/29 1,91 %
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 1,70 %
INDONESIA GOVT 7,000 15/02/33 1,63 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.591,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Tadashi Sueyoshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.