Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. Base Acc.

ISIN LU0234571056
WKN A0HNRA

15,37 USD (0,20 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 11.06.2024 86 Fonds
  • 10.06.2024 90 Fonds
  • 07.06.2024 83 Fonds
  • 06.06.2024 89 Fonds
  • 05.06.2024 66 Fonds
  • 04.06.2024 80 Fonds
  • 03.06.2024 84 Fonds
  • 31.05.2024 89 Fonds
  • 30.05.2024 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,99
5 Jahre
5,11
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 108,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 18,20 %
gemischt 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -26,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AAA 122,70 %
BBB 1,50 %
AA 1,50 %
A 0,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 220,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.