Vermögensportfolio Ulm

ISIN LU0233541282

WKN A0HNRP

#Mischfonds flexibel Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

1.623,97 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 1.266 Fonds
04.12.2025 590 Fonds
03.12.2025 1.134 Fonds
02.12.2025 1.235 Fonds
01.12.2025 1.196 Fonds
28.11.2025 1.237 Fonds
27.11.2025 1.104 Fonds
26.11.2025 1.243 Fonds
25.11.2025 1.176 Fonds
24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil	27,97 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2006-01-0202.01.2006
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	260,40 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager	Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	2,50 % Max: 5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,08 % Max: 0,10 %
Managementgebühr	1,40 % Max: 2,00 %
Laufende Gebühren	1,70 %
Performance Fee	20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance (High-Water-Mark-Prinzip)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen.