125,02 EUR (-0,23 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
4,62 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
8,28
3 Jahre
8,09
5 Jahre
7,05
10 Jahre
5,91

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,24

Zusammensetzung

Länder

Irland 50,80 %
Welt 20,30 %
USA 15,40 %
Deutschland 11,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 56,50 %
Geldmarkt/Kasse 20,30 %
Renten 13,70 %
Aktien 9,50 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 84,80 %
US-Dollar 15,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. 30,73 %
EUR Bankguthaben 20,37 %
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 20,08 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27) 7,89 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 5,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Financial- und Commodity Futures und deren Optionen. Je nach Lage der Finanzmärkte kann der Fonds auch in flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Je nach Marktentwicklung ist die Anlage zu 100% in kurzfristige Anleihen oder Geldmarktfonds ebenfalls zulässig.