121,94 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 44 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 57 Fonds
  • 26.11.2025 56 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
6,43
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Irland 47,30 %
Welt 20,90 %
USA 15,80 %
Deutschland 9,20 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 52,50 %
Geldmarkt/Kasse 20,70 %
Renten 17,50 %
Aktien 8,90 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 85,70 %
US-Dollar 14,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. 28,53 %
EUR Bankguthaben 20,69 %
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 18,76 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27) 7,32 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,25 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 5,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Financial- und Commodity Futures und deren Optionen. Je nach Lage der Finanzmärkte kann der Fonds auch in flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Je nach Marktentwicklung ist die Anlage zu 100% in kurzfristige Anleihen oder Geldmarktfonds ebenfalls zulässig.