AB SICAV I - Global Value Portfolio A EUR

ISIN LU0232465467
WKN A0JMH2

20,43 EUR (0,59 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.586 Fonds
  • 25.04.2025 3.085 Fonds
  • 24.04.2025 3.547 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3586 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,22 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
5,79
5 Jahre
5,93
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 56,79 %
Großbritannien 12,90 %
Japan 10,58 %
Welt 5,58 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,03 %
Finanzen 15,44 %
Informationstechnologie 13,91 %
Gesundheit / Healthcare 11,94 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 3,34 %
Microsoft Corp. 3,12 %
SONY GROUP CORP. 2,92 %
Oracle Corp. 2,88 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 453,29 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Justin Moreau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.