AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD

ISIN LU0232465384
WKN A0JMH1

42,07 USD (0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,09 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
17,22 %
10 Jahre
17,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
4,57
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,45

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,27 %
Europa 16,49 %
Frankreich 16,15 %
Italien 12,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,94 %
Finanzen 25,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,28 %
Gesundheit / Healthcare 7,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,25 %
Prysmian SpA 3,39 %
BAE Systems Plc 3,17 %
Siemens AG 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 213,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.