AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio I EUR

ISIN LU0232464908
WKN A0JMHY

53,34 EUR (0,98 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 04.10.2024 618 Fonds
  • 03.10.2024 729 Fonds
  • 02.10.2024 697 Fonds
  • 01.10.2024 774 Fonds
  • 30.09.2024 765 Fonds
  • 27.09.2024 775 Fonds
  • 26.09.2024 776 Fonds
  • 25.09.2024 701 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,17 %
3 Jahre
17,16 %
5 Jahre
17,08 %
10 Jahre
15,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,97

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,11
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 37,12 %
Gesundheit / Healthcare 21,73 %
Industrie / Investitionsgüter 15,73 %
Finanzdienstleistungen 9,11 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 4,54 %
Microsoft Corp. 3,67 %
Veralto Corp. 3,65 %
Aflac, Inc. 3,37 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 922,63 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Benjamin Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.