Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0231793349
WKN A0HGAX

19,14 USD (-0,52 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 15.05.2025 38 Fonds
  • 14.05.2025 38 Fonds
  • 13.05.2025 38 Fonds
  • 12.05.2025 38 Fonds
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  • 08.05.2025 38 Fonds
  • 07.05.2025 38 Fonds
  • 06.05.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 35,18 %
Griechenland 17,81 %
Türkei 17,59 %
Ungarn 9,56 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 95,19 %
Geldmarkt/Kasse 4,81 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 62,05 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,41 %
Konsumgüter zyklisch 10,71 %
Industrie / Investitionsgüter 6,29 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 8,71 %
OTP Bank NYRT 7,22 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 5,54 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,75 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 122,83 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Alexey Ilin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.