Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0231793349
WKN A0HGAX

22,37 USD (-0,80 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.12.2025 38 Fonds
  • 15.12.2025 38 Fonds
  • 12.12.2025 38 Fonds
  • 11.12.2025 38 Fonds
  • 10.12.2025 38 Fonds
  • 09.12.2025 38 Fonds
  • 08.12.2025 31 Fonds
  • 05.12.2025 38 Fonds
  • 04.12.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,97
3 Jahre
1,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 32,94 %
Griechenland 21,23 %
Türkei 13,27 %
Ungarn 12,44 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 64,16 %
Konsumgüter zyklisch 12,16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,42 %
Industrie / Investitionsgüter 8,27 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank NYRT 10,15 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 8,33 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6,37 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4,79 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 136,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Manish Agarwal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.