abrdn SICAV I - Select EM Bond I Acc USD

ISIN LU0231480137
WKN A0HMFS

19,79 USD (-0,37 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 29.05.2024 42 Fonds
  • 28.05.2024 139 Fonds
  • 27.05.2024 89 Fonds
  • 24.05.2024 142 Fonds
  • 23.05.2024 142 Fonds
  • 22.05.2024 142 Fonds
  • 21.05.2024 132 Fonds
  • 17.05.2024 140 Fonds
  • 16.05.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
11,77 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
10,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,44
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,20 %
Renten 24,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 79,40 %
Brasilianischer Real 5,50 %
Euro 3,50 %
Indische Rupie 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 26,70 %
BBB 26,70 %
B 15,10 %
CCC 10,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 3,90 %
Domnican (Govt of) 6% 2028 2,60 %
Saudi (Govt Of) International 5% 2049 2,60 %
Peru (Govt of) 7.3% 2033 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 346,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Colm McDonagh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.