T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I

ISIN LU0230817925
WKN A0MKJ6

17,30 EUR (-0,75 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 592 Fonds
  • 20.06.2025 174 Fonds
  • 19.06.2025 539 Fonds
  • 18.06.2025 592 Fonds
  • 16.06.2025 581 Fonds
  • 13.06.2025 567 Fonds
  • 12.06.2025 587 Fonds
  • 11.06.2025 490 Fonds
  • 10.06.2025 586 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 592 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,34 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
14,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,15
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,61

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 18,50 %
Informationstechnologie 12,40 %
Automobile / -zulieferer 9,70 %
Banken 8,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 108,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Hiroshi Watanabe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristiger Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und/oder soziale Eigenschaften zu fördern.