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T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I

ISIN LU0230817925
WKN A0MKJ6

#Aktienfonds All Cap Japan #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

19,64 EUR (2,40 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
13,10 %
10 Jahre
13,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
6,21
3 Jahre
4,93
5 Jahre
6,31
10 Jahre
6,57

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 18,70 %
Banken 10,20 %
Informationstechnologie 10,00 %
Grundstoffe 9,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 97,80 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Hiroshi Watanabe

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristiger Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und/oder soziale Eigenschaften zu fördern.