6,18 USD (0,16 %)

NAV vom 11.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 11.06.2025 177 Fonds
  • 10.06.2025 204 Fonds
  • 09.06.2025 154 Fonds
  • 06.06.2025 204 Fonds
  • 05.06.2025 177 Fonds
  • 04.06.2025 204 Fonds
  • 03.06.2025 195 Fonds
  • 02.06.2025 188 Fonds
  • 30.05.2025 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,86 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
9,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,02
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,36
10 Jahre
6,69

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,74 %
Kasse 12,26 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 87,74 %
Geldmarkt/Kasse 12,26 %
Aktien 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 84,58 %
Kasse 12,26 %
Finanzdienstleistungen 3,16 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB- 22,09 %
BB 20,12 %
A- 12,99 %
BBB 12,12 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,48 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,32 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.535,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.