Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

ISIN LU0227384020
WKN A0HF3W

17,21 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 19.04.2024 442 Fonds
  • 18.04.2024 1.005 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,04
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,47 %
Kasse 5,53 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 94,47 %
Geldmarkt/Kasse 5,53 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,00 %
Informationstechnologie 16,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 71,00 %
US-Dollar 26,30 %
Japanischer Yen 15,70 %
Südkoreanischer Won 1,10 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 51,30 %
Divers 49,50 %
A 0,40 %
AAA -1,20 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) 3/2024 27,89 %
FX forward JPY 13,93 %
US 10YR NOTE (CBT)3/2024 12,56 %
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024 9,74 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.842,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Kurt Kongsted

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.