293,58 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 185 Fonds
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  • 02.12.2025 185 Fonds
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  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 86,00 %
Britisches Pfund Sterling 10,10 %
Divers 3,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Ba 63,70 %
B 21,70 %
Baa 4,40 %
Caa 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Zf Europe Finance Bv 2,39 %
Telefonica Europe BV 2,19 %
Thames Water Utilities Finance Plc 2,04 %
Iqvia Inc Nicht-zyklische 1,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 400,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel de Koning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.