Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis

ISIN LU0225771749
WKN A0F5AN

156,04 USD (-0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
16,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,75
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
10,29
3 Jahre
8,99
5 Jahre
10,27
10 Jahre
9,71

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 33,26 %
Großbritannien 11,17 %
Frankreich 10,66 %
Deutschland 9,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,26 %
Geldmarkt/Kasse 4,74 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,98 %
Telekommunikationsdienstleister 15,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,65 %
Finanzen 12,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 37,38 %
Euro 30,82 %
Britisches Pfund Sterling 11,22 %
Japanischer Yen 9,31 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bristol-Myers Squibb Co 2,48 %
Sanofi SA 2,43 %
Swatch Group AG/The 2,32 %
Ternium SA 2,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 228,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.