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Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis

ISIN LU0225771749
WKN A0F5AN

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

139,44 USD (-0,64 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
11,57 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
16,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
8,26
3 Jahre
7,71
5 Jahre
9,89
10 Jahre
9,33

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,47
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 36,41 %
Japan 12,62 %
Deutschland 10,15 %
Großbritannien 10,12 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,91 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,75 %
Telekommunikationsdienstleister 15,19 %
Finanzen 13,06 %
Gesundheit / Healthcare 11,84 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 34,00 %
Euro 27,54 %
Britisches Pfund Sterling 14,63 %
Japanischer Yen 12,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GSK PLC 2,96 %
Standard Chartered PLC 2,71 %
Continental AG 2,62 %
Vodafone Group PLC 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 197,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.