Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc

ISIN LU0225283273
WKN A0F5AU

385,75 USD (0,34 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.520 Fonds
  • 16.01.2025 1.487 Fonds
  • 15.01.2025 3.467 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3520 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
16,16 %
10 Jahre
14,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,81 %
Großbritannien 3,90 %
Deutschland 3,26 %
Japan 2,76 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,76 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,01 %
Telekommunikationsdienstleister 17,26 %
Finanzen 13,46 %
Gesundheit / Healthcare 11,62 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 76,37 %
Euro 9,09 %
Britisches Pfund Sterling 7,04 %
Japanischer Yen 2,78 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,65 %
Alphabet Inc 5,01 %
NVIDIA Corp 4,68 %
Netflix Inc 3,95 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.207,09 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.