Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc

ISIN LU0225283273
WKN A0F5AU

478,21 USD (-1,24 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,13 %
3 Jahre
14,09 %
5 Jahre
14,88 %
10 Jahre
14,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,17
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 68,14 %
Japan 5,00 %
Großbritannien 4,88 %
Taiwan 3,87 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,98 %
Finanzen 17,13 %
Gesundheit / Healthcare 13,15 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 64,10 %
Euro 14,09 %
Britisches Pfund Sterling 6,35 %
Japanischer Yen 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 7,09 %
Alphabet Inc 6,19 %
Broadcom Inc 4,39 %
Microsoft Corp 3,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.471,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.