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BlueBay Investment Grade Bond Fund D GBP (QIDiv)

ISIN LU0223989970
WKN A0HGUS

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

126,27 GBP (-0,06 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 25.04.2025 59 Fonds
  • 24.04.2025 60 Fonds
  • 23.04.2025 59 Fonds
  • 22.04.2025 54 Fonds
  • 17.04.2025 60 Fonds
  • 16.04.2025 60 Fonds
  • 15.04.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,68
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,67

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 47,65 %
A 25,01 %
AAA 14,90 %
BB 9,15 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,50 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 21,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,54 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,41 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,08 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.809,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.