MFS Meridian Funds - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND C2 USD

ISIN LU0219496394
WKN A0F488

9,14 USD (0,33 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 14.02.2025 131 Fonds
  • 13.02.2025 124 Fonds
  • 12.02.2025 133 Fonds
  • 11.02.2025 133 Fonds
  • 10.02.2025 133 Fonds
  • 07.02.2025 133 Fonds
  • 06.02.2025 133 Fonds
  • 05.02.2025 133 Fonds
  • 04.02.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 30,80 %
Renten 29,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 25,10 %
gemischt 11,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 49,30 %
BBB 22,70 %
A 9,90 %
AAA 6,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US-Schatzanleihe 4,375% 15. AUG 43,00 %
US-Schatzanleihe 4% 15. NOV 42,00 %
US-Schatzanweisung 3,875% 31. DEZ 27,00 %
US-Schatzanweisung 4% 15. JAN 27,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2002
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 880,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert.