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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD

ISIN LU0219454989
WKN A0ESBV

#Mischfonds ausgewogen Welt #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

300,88 USD (-0,20 %)

NAV vom 10.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 10.09.2024 1.027 Fonds
  • 09.09.2024 1.060 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 05.09.2024 1.033 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 30.08.2024 996 Fonds
  • 29.08.2024 1.051 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
12,59 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,94

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 54,40 %
Welt 15,80 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 7,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 60,60 %
Renten 44,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt -5,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 27,30 %
Finanzen 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 52,30 %
Euro 16,70 %
Divers 12,30 %
Japanischer Yen 8,60 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 29,80 %
A 26,00 %
BBB 23,90 %
AAA 13,40 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cigna Group/The 0,00 %
Euro BOBL Future SEP 06 24 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future SEP 06 24 0,00 %
Euro Schatz 2Yr Future SEP 06 24 0,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 1.292,94 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Andy Li

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.