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MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD

ISIN LU0219444675
WKN A0F4XA

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

9,64 USD (0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
3,93
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,37

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 111,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,00 %
Kommunalobligationen 0,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 98,20 %
AAA 0,90 %
A 0,60 %
AA 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 32 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL 30 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JAN 27 0,00 %
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JUL 27 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 81,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.