MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD

ISIN LU0219442380
WKN A0ESBM

32,46 USD (0,09 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 14.02.2025 1.001 Fonds
  • 13.02.2025 1.047 Fonds
  • 12.02.2025 1.078 Fonds
  • 11.02.2025 1.067 Fonds
  • 10.02.2025 1.036 Fonds
  • 07.02.2025 1.078 Fonds
  • 06.02.2025 1.069 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
12,61 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
10,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,26
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 56,30 %
Welt 13,90 %
Großbritannien 8,60 %
Frankreich 7,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 59,20 %
Renten 44,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
gemischt -5,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 39,40 %
Finanzen 25,20 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 53,00 %
Euro 16,40 %
Divers 12,90 %
Japanischer Yen 7,90 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 33,10 %
A 25,20 %
BBB 24,60 %
AAA 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHARLES SCHWAB CORP/ THE 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Pfizer Inc 0,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.1998
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.251,32 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Shindler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.