fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)

ISIN LU0218912151
WKN A0EQYN

#Aktienfonds All Cap USA #Vontobel Asset Management S.A.

381,97 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 03.12.2024 759 Fonds
  • 02.12.2024 777 Fonds
  • 29.11.2024 679 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
14,84 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
14,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
6,54
3 Jahre
8,53
5 Jahre
8,55
10 Jahre
8,59

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 94,40 %
Kanada 3,60 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,20 %
Gesundheit / Healthcare 17,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,30 %
Finanzen 15,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMAZON COM INC 6,40 %
Microsoft Corp 5,80 %
COCA COLA CO 4,90 %
Intercontinental Exchange Inc Com 4,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2006
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.230,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.