Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)

ISIN LU0218912151
WKN A0EQYN

345,86 EUR (-0,18 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 759 Fonds
  • 20.02.2024 752 Fonds
  • 16.02.2024 759 Fonds
  • 15.02.2024 732 Fonds
  • 14.02.2024 749 Fonds
  • 13.02.2024 753 Fonds
  • 12.02.2024 733 Fonds
  • 09.02.2024 747 Fonds
  • 08.02.2024 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 759 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
16,79 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
8,72
5 Jahre
8,46
10 Jahre
8,63

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 94,80 %
Kanada 3,10 %
Kasse 2,10 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 19,10 %
Finanzen 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 18,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,00 %
Amazon.com Inc 5,10 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 4,40 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 4,30 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2006
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.470,58 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.