GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I

ISIN LU0216092006
WKN A0D9KW

224,79 EUR (-0,05 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 29.04.2025 10 Fonds
  • 28.04.2025 16 Fonds
  • 25.04.2025 16 Fonds
  • 24.04.2025 16 Fonds
  • 23.04.2025 16 Fonds
  • 22.04.2025 16 Fonds
  • 17.04.2025 16 Fonds
  • 16.04.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
8,87 %
5 Jahre
11,29 %
10 Jahre
12,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
7,56
5 Jahre
7,55
10 Jahre
6,44

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 59,80 %
Unternehmensanleihen 23,01 %
Geldmarkt/Kasse 9,68 %
Commodities 7,46 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 82,86 %
Kasse 9,68 %
Gold 7,46 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xetra-Gold IHS 7,46 %
Vonovia SE 6,59 %
ROCKET INTERNET SE 4,97 %
Aareal Bank AG 9,875 % 4,85 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 297,51 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen positiven Performance (High Watermark-Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.