GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III

ISIN LU1503114545
WKN A2AS8Q

208,84 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.06.2026 11 Fonds
  • 02.06.2026 17 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
6,73
5 Jahre
6,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 60,66 %
Unternehmensanleihen 21,83 %
Commodities 8,79 %
Geldmarkt/Kasse 8,12 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 83,09 %
Gold 8,79 %
Kasse 8,12 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xetra-Gold IHS 8,79 %
Vonovia SE 7,61 %
ROCKET INTERNET SE 6,80 %
Aareal Bank AG 9,875% 4,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 337,72 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen positiven Performance (High Watermark-Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Weiterhin wird er fortlaufend mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien.