Schroder ISF Global Equity C Acc

ISIN LU0215106450
WKN A0ERHX

78,28 USD (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,37 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
15,57 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,89

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 62,47 %
Großbritannien 6,90 %
Taiwan 5,00 %
Japan 4,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,78 %
Finanzen 15,37 %
Industrie / Investitionsgüter 13,25 %
Telekommunikationsdienstleister 12,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 64,93 %
Euro 8,52 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,83 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc 7,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,00 %
NVIDIA Corp 4,97 %
Microsoft Corp 3,75 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.171,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alex Tedder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potenzial für ein zukünftiges Wachstum bietet.