Schroder ISF Global Equity B Acc

ISIN LU0215106377
WKN A0ERHW

45,89 USD (-0,07 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.676 Fonds
  • 20.06.2025 1.097 Fonds
  • 18.06.2025 3.647 Fonds
  • 17.06.2025 3.251 Fonds
  • 16.06.2025 3.446 Fonds
  • 13.06.2025 3.643 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds
  • 09.06.2025 1.165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3676 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,37 %
3 Jahre
15,81 %
5 Jahre
15,48 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
4,17
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 60,73 %
Großbritannien 6,07 %
Japan 4,55 %
Hongkong 4,32 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,61 %
Finanzen 16,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,18 %
Telekommunikationsdienstleister 11,69 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 62,63 %
Euro 11,80 %
Britisches Pfund Sterling 5,48 %
Japanischer Yen 4,58 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,27 %
Alphabet Inc 4,13 %
NVIDIA Corp 3,15 %
Apple Inc. 2,84 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.581,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Alex Tedder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potenzial für ein zukünftiges Wachstum bietet.