151,07 EUR (0,21 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 16.04.2025 177 Fonds
  • 15.04.2025 188 Fonds
  • 14.04.2025 183 Fonds
  • 11.04.2025 190 Fonds
  • 10.04.2025 189 Fonds
  • 09.04.2025 188 Fonds
  • 08.04.2025 190 Fonds
  • 07.04.2025 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 78,60 %
gemischt 17,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Staatsanleihen 1,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Aaa 35,10 %
Aa 29,70 %
Baa 21,30 %
A 11,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 974,57 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,42 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.