BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist

ISIN LU0212178676
WKN A0MY3X

196,67 EUR (-0,82 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 30.10.2024 149 Fonds
  • 29.10.2024 149 Fonds
  • 28.10.2024 139 Fonds
  • 25.10.2024 151 Fonds
  • 24.10.2024 149 Fonds
  • 23.10.2024 123 Fonds
  • 22.10.2024 142 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,26 %
3 Jahre
17,58 %
5 Jahre
19,49 %
10 Jahre
16,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,72
5 Jahre
4,96
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,33 %
Europa 11,61 %
Frankreich 10,80 %
Italien 9,44 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,60 %
Finanzen 16,26 %
Divers 11,37 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,13 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MARKS AND SPENCER GROUP PLC 2,97 %
Bawag Group AG 2,65 %
SPIE SA 2,61 %
AAK 2,58 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 490,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Damien Kohler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.