Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (acc) USD

ISIN LU0211332217
WKN A0DQXZ

24,76 USD (-0,24 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.599 Fonds
  • 22.05.2025 3.377 Fonds
  • 21.05.2025 3.535 Fonds
  • 20.05.2025 3.584 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3599 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,16 %
3 Jahre
16,37 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
16,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
8,36
3 Jahre
7,84
5 Jahre
8,90
10 Jahre
7,31

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 47,43 %
Welt 11,74 %
Großbritannien 10,90 %
Deutschland 7,25 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 24,90 %
Gesundheit / Healthcare 19,64 %
Industrie / Investitionsgüter 10,61 %
Konsumgüter zyklisch 9,96 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 2,60 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,41 %
Aercap Holdings NV 2,35 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 452,78 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Christian Correa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.