HSBC GIF Asean Equity AD

ISIN LU0210637038
WKN A0D8GB

19,28 USD (-0,39 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
14,33 %
5 Jahre
17,79 %
10 Jahre
18,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
6,44
5 Jahre
8,82
10 Jahre
8,95

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Singapur 50,53 %
Thailand 12,18 %
Malaysia 12,07 %
Indonesien 9,91 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 43,84 %
Industrie / Investitionsgüter 16,83 %
Konsumgüter zyklisch 10,98 %
Immobilien 7,41 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,86 %
Sea Ltd 8,92 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 7,69 %
GRAB HOLDINGS LTD 4,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2005
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 26,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nilang Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus ASEAN-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt.