JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD

ISIN LU0210532957
WKN A0D8V3

17,38 USD (0,23 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 13.02.2025 60 Fonds
  • 12.02.2025 131 Fonds
  • 11.02.2025 133 Fonds
  • 10.02.2025 133 Fonds
  • 07.02.2025 133 Fonds
  • 06.02.2025 133 Fonds
  • 05.02.2025 133 Fonds
  • 04.02.2025 133 Fonds
  • 03.02.2025 124 Fonds
  • 31.01.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,10

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 40,00 %
Unternehmensanleihen 31,70 %
Staatsanleihen 26,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 59,97 %
A 16,29 %
BBB 14,90 %
AA 7,82 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 30.04.2028 1,70 %
US Treasury (USA) 2,750 31.07.2027 1,70 %
US Treasury (USA) 4,500 15.11.2033 1,40 %
US Treasury (USA) 0,500 28.02.2026 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.700,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.